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Market Update 28 Janvier 2024

Photo du rédacteur: Gravity MarketsGravity Markets

 

🩺 BILAN DE SANTÉ 🩺


1 - Point marché tradi


À Wall Street, les ventes de logements existants ont progressé de 2,2 % en décembre, atteignant 4,38 millions d’unités, leur niveau le plus élevé depuis février 2024, malgré des taux hypothécaires élevés. Le marché immobilier montre des signes de reprise, porté par des gains d’emploi et de salaires, bien que l’inventaire ait chuté de 13,5 %. Ce jour, les commandes de biens durables pour décembre sont également attendues, alors que les investisseurs digèrent les premières actions de Donald Trump depuis son investiture le 20 janvier.


Le S&P 500 atteint la borne supérieure de son canal, oscillant entre 5 850$ et 6 150$, après une progression hebdomadaire de +1,65 %. Désormais orientée à la hausse en journalier, la tendance à court terme est soutenue par le support établi à 5 960$. Bien que les conditions semblent réunies pour une nouvelle impulsion vers de nouveaux records historiques, seule une cassure nette du range actuel pourrait confirmer la reprise d’un mouvement directionnel.

 

Comme prévu depuis plusieurs semaines, le Dollar montre enfin une réaction sur la zone de résistance située entre 108$ et 113$. Avec une clôture à -1,77 %, la dynamique à court terme devient clairement baissière. Actuellement positionné sur un support hebdomadaire clé, une rupture du seuil des 105,5$ serait nécessaire pour permettre une réintégration du canal compris entre 100$ et 106$, ce qui profiterait à l’ensemble des actifs.


Le Dollar entretient une relation inverse avec les actifs à risque, une corrélation clé pour nos analyses.


2 - Point marché crypto

Après avoir atteint un nouveau record historique à plus de 109 000$, le Bitcoin continue de secouer les investisseurs, sans parvenir à s’extraire de son range situé entre 90 000$ et 108 000$, malgré une clôture hebdomadaire en progression de +1,27 %. Désormais orienté à la hausse sur toutes les unités de temps, la structure à court terme reste soutenue par le seuil clé de 97 000$. Une rupture de ce support pourrait entraîner un repli vers 90 000$. À l’inverse, si ce niveau est préservé, une continuation vers l’objectif d’extension théorique de 136 500$ reste probable.



Ethereum termine pour sa part la semaine à +0,51 %. Actuellement sur le bas de son range entre les 2 800$ et les 4 000$, seule la cassure en clôture d'une de ces bornes permettra le retour d'un mouvement directionnel pour le pionnier des altcoins.


 

3 - Metrics


Bitcoin: Adjusted Reserve Risk

 

Le Reserve Risk Ajusté évalue le rapport entre le prix actuel (incitation à vendre) et la conviction des HODLers (coût d’opportunité de ne pas vendre). Chaque jour où une pièce reste inutilisée, elle reflète la force des détenteurs long terme, qui accumulent une "banque HODL" symbolisant leur résistance à la tentation de réaliser des profits.

 

  • Zone de risque réduit (< 0.5, vert) : Reflète une forte conviction des HODLers et un risque limité pour les investisseurs. Ces périodes sont souvent associées aux creux de marché, idéales pour accumuler.

  • Zone de risque élevé (> 2.0, rouge) : Indique une euphorie du marché, où les incitations à vendre augmentent fortement. Ces périodes coïncident généralement avec les sommets des cycles haussiers.



Situation actuelle : Le Reserve Risk reste sous les niveaux de risque élevé, indiquant que les HODLers maintiennent leur conviction malgré la hausse des prix. Cela suggère que Bitcoin évolue encore dans une phase de marché saine, avec un potentiel de croissance avant une éventuelle surchauffe.


 

🚨 POINT ACTU 🚨


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🤓 L'ANECDOTE 🤓


📰 Le premier bloc Bitcoin et son message caché

 

Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a miné le premier bloc de la blockchain Bitcoin, connu sous le nom de "bloc Genesis" ou "bloc 0". Ce bloc initial contient une seule transaction attribuant une récompense de 50 bitcoins à l'adresse 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Cependant, en raison de la structure particulière de ce bloc, ces 50 bitcoins sont inaccessibles et ne peuvent jamais être dépensés.

 

Une particularité notable du bloc Genesis est le message que Nakamoto y a intégré : "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Ce texte fait référence à la une du journal britannique The Times du même jour, soulignant la crise financière de l'époque et les plans de sauvetage bancaire. Beaucoup interprètent ce message comme une critique du système financier traditionnel et une justification de la création d'une monnaie décentralisée comme le Bitcoin.

 

Un autre aspect intrigant est le délai inhabituel entre le minage du bloc Genesis et celui du bloc suivant. Alors que le protocole Bitcoin prévoit un intervalle de 10 minutes entre chaque bloc, il s'est écoulé environ cinq jours entre le bloc 0 et le bloc 1, miné le 8 janvier 2009. Les raisons de ce délai restent floues, mais certaines théories suggèrent que Nakamoto souhaitait tester la stabilité du réseau ou attendre que d'autres participants rejoignent le réseau avant de continuer.

 

Ces éléments confèrent au bloc Genesis une dimension symbolique forte, marquant le début d'une révolution financière et technologique tout en reflétant les motivations et les intentions de son créateur.


 


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