Market Update 24 Juillet 2023

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🩺 BILAN DE SANTÉ 🩺

1- Point marché tradi

WallStreet clôture la semaine précédente en ordre dispersé,

Nous pouvons attribuer les fluctuations observées vendredi à l'expiration des options mensuelles et au rebalancement du Nasdaq, attendu à la clôture des marchés.

Les investisseurs attendent également la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue les 25 et 26 juillet prochains, lors de laquelle la banque centrale devrait relever ses taux de 25 points de base.

D’un point de vue technique le SP500 clôture une semaine haussière (+0.61%) et respecte le niveau de support observé des 4500$. La tendance étant à la hausse, le prix devrait continuer de se diriger vers le Nord avec un premier niveau de résistance à 4630$. Seule une cassure puis clôture hebdomadaire en dessous des 4500$ invaliderait ce scénario.

Semaine haussière pour le Dollar qui termine une bougie hebdomadaire à +1.13%

après avoir perdu le support des 100$ la semaine précédente. Malgré cette semaine positive, seul un regain du niveau des 103.57$ rendrait possible une reprise haussière sur la devise américaine. Dans l'attente nous nous attendons à ce que le prix se dirige vers le prochain niveau de support des 96.96$.

2- Point marché crypto

Le Bitcoin continue de comprimer sa volatilité sous la résistance des 31000$ et termine une semaine baissière à +0,49%.

A l’instar du SP500 il continue d’évoluer dans un range entre 29500$ et 31500$ et se dirige actuellement vers le bas de ce canal. Les tendances hebdomadaires et journalières étant toujours alignées à la hausse les probabilités d’une continuation haussière sont importantes.

Une cassure du support des 29500$ pourrait cependant entrainer le prix à revisiter le bas du plus grand canal horizontal entre 26800$ et 31000$ tout en conservant les structures haussières dans les unités de temps citées plus haut.

ETH clôture une semaine plus volatile à -1.77%.

Techniquement il évolue lui aussi dans un range entre les 1780$ et les 2020$ et bute actuellement sur la borne haute de celui-ci.

Une continuation haussière est probable en lien avec les structures de prix mais une revisite des bas de range à 1780$ n’est pas à exclure.

3- Plan d’action

Intraweek :

Pas de prise de position en intraday / intraweek car nous sommes exposés sur plusieurs positions en SWING TRADING

Swing :

Management de nos positions à l’achat sur

• Rune : premier TP à 2$

• Link : premier TP à 8,80$

• Comp : prochains TP à 71,50$ puis 99$

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🚨 POINT ACTU 🚨

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📘 LA LEÇON 📘

Le trading à effet de levier est quelque chose d’intriguant, il nourrit des désirs de cupidité pour certains et la peur de ceux qui en ont fait les frais à cause d’une mauvaise utilisation. Il nous ait tous venu à l’esprit l’idée qu’avec un levier X200 on allait pouvoir réaliser des 1000 % de performance… Oui, la stratégie casino fonctionne parfois, mais la réalité est bien différente. Dans la leçon du jour on va parler du vrai rôle de l’effet de levier et présenter la manière avec laquelle nous l’utilisons dans nos stratégies. 1. Introduction à l'effet de levier en trading Un effet de levier permet d’appliquer un effet multiplicateur à vos trades grâce à un prêt de fonds. Généralement, les leviers vont de 1 à 125. Grâce à cet outil, vous pouvez négocier des volumes beaucoup plus importants à l’achat et à la vente que ce que votre compte de trading initial vous permet de faire.

2. Comment fonctionne l'effet de levier? L’effet de levier met en rapport deux personnes : le trader (débiteur) et le courtier (créancier) Lorsque le trader souhaite prendre un trade à effet de levier, il va demander au courtier de lui prêter de l’argent. Cette position avec effet de levier sera alors possible grâce à la notion de “marge requise”: en effet seule une partie du capital du trader est immobilisée lors de l’ouverture de la position (marge), le reste des fonds nécessaires à son ouverture est avancé par le courtier. Si vous avez 1000 USD sur votre compte de trading et que vous souhaitez ouvrir une position de 10 000 USD, le courtier vous prêtera 9 000 USD et vos 1000 serviront de marge requise. Le levier sera alors de 1 : 10.

3. Impact de l'effet de levier sur les pertes et les gains Il existe différents effets de levier, il est possible de faire un simple levier de 2 soit 1:2 comme il est possible de réaliser un levier de 100 soit 1:100. Exemple 1 : Achat de Bitcoin / USD sans levier 1 : 1 Hausse du cours BTC/USD de 10 % = Gain de 10 % Baisse du cours de 10 % = Perte de 10 % Exemple 2 : Achat de Bitcoin / USD levier 1 : 10 Hausse du cours de 10 % = Gain de 100 % sur la position ( 10% x 10 ) Baisse du cours de 10 % = Perte de 100 % de la position ( 10% x 10), vous avez perdu la totalité de votre marge. Vous l’aurez compris, le courtier ne mettra jamais à risque son propre argent pour vous. Une fois que votre marge requise est liquidée, il récupère l’argent prêté + des frais.

4. Utilité de l'effet de levier chez GravityMarkets L’effet de levier est souvent utilisé à mauvais escient, les traders débutants voient dans le levier l’opportunité de multiplier leurs gains et oublient que dans le cas d’un trade perdant c’est leurs pertes qu’ils multiplient. L’effet de levier est un outil qui doit être utilisé en adéquation avec la taille de votre capital et la stratégie de risque que vous avez mis en place (leçon 6). Comme vu dans la leçon sur le risque management, chez Gravity nous mettons 0,5 % de notre capital à risque par trade et nous tolérons d’être exposé à 3 % de risque au total ( plusieurs positions / swing trading ). L’effet de levier nous aidera sur deux points :

• Possibilité de lancer plusieurs Trades simultanément sans être à cours de liquidités tout en respectant notre stratégie de risque.

• Ne pas exposer tout notre capital sur les plateformes de trading qui sont parfois dangereuses ( FTX ). Grâce au levier vous pouvez trader l’intégralité de votre capital en n’exposant que 10% de ce dernier sur les plateformes.

5. Exemple concret d'utilisation de l'effet de levier Je trade avec un capital de 100 000 USD J’ai l’opportunité d’un trade sur le Bitcoin / USD Prix d’entrée = 20 000 USD Prix stop loss = 19 980 USD Prix de take profit = 21 000 USD Sur ce trade je suis prêt à mettre 0,5 % de mon capital à risque soit 500 USD. Je calcule donc la taille de ma position en fonction de ce risque et de l’écart entre mon entrée et mon stop loss. L’écart entre mon prix d’entrée et mon stop loss est de 0,2%. Pour respecter mon risque de 500 USD (0,5 %) la taille de ma position sera de : 100 X 500 / 0,2 = 250 000 USD Sachant que mon capital total est de 100 000 USD, je devrais utiliser un levier de 2,50 pour pouvoir prendre ce trade. Si dans le même temps je souhaite prendre deux autres trades similaires, le tout en respectant ma gestion du risque ( 3% maximum sur mon capital ), le levier me servira comme accès à la liquidité nécessaire pour pouvoir le faire. En conclusion, le levier est un outil qui doit être utilisé en adéquation avec le risque management que vous avez défini par rapport avec votre capital réel. Il n’est en aucun cas un outil casino 🎰

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