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Market Update 21 Aout 2023



 

🩺 BILAN DE SANTÉ 🩺


1- Point marché tradi


Les indices américains terminent la semaine dans le rouge sur fond de crainte quant à une nouvelle accélération de l'inflation qui entrainerait un resserrement de la politique monétaire.

D'un point de vue technique le SP500 clôture une bougie hebdomadaire à -2,32%. Le support des 4400$ à 4500$ a cédé entrainant un changement de tendance à la baisse en unité de temps hebdomadaire. Les prochains niveaux de support à observer se trouvent maintenant sur les 4300$ (gap en unité de temps journalier) puis sur la zone des 4000$ à 4200$ (borne haute du canal horizontal hebdomadaire).

Le Dollar termine une semaine haussière avec +0,56%. Toujours indécis sur sa direction à moyen terme il devra casser la résistance des 103,5$ afin de libérer un mouvement haussier vers les prochains niveaux de résistance à savoir 106$ puis 108$. Dans le cas contraire le prochain niveau de support se trouve sur les 101$.

2- Point marché crypto


Comme attendu depuis plusieurs semaines une libération explosive de la volatilité a eu lieu la semaine dernière sur les crypto-actifs.

Le Bitcoin clôture une semaine à -10,63% et travaille actuellement le niveau de support des 25000$. La perte de ce niveau entrainerait un changement de tendance en unité de temps hebdomadaire à (l'instar du SP500) avec un prochain niveau de support à 22700$. A l'inverse si le prix réintègre le canal horizontal en récupérant à la hausse les 26800$ le Bitcoin pourrait alors se diriger vers les résistances des 28500$ puis des 31000$.



Dans une configuration similaire Ethereum travaille son niveau de support des 1590$ qui devra tenir au risque d'entrainer un changement de tendance en unité de temps hebdomadaire.


3- Plan d’action

Actuellement dans une position short sur Rune en direction des 1,385$.

Swing :

Nos deux positions ont été clôturées

  • Rune : Take Profit à 2$ avec une performance de plus de 100%

  • Link : Stop Loss touché à 6,43$ avec une performance de 17%


 


🚨 POINT ACTU 🚨

  • Le Sultanat d’Oman ouvre un centre de mining à 370 millions de dollars (Article complet)

  • Fin annoncée du dollar : Donald Trump s’inquiète de la chute des États-Unis (Article complet)

  • Les obligations d'État US indiquent une tempête parfaite, selon Julius Baer (Article complet)

  • La PBOC offre une surprise hawkish en abaissant les taux moins que prévu (Article complet)


 


📘 LA LEÇON 📘


La DEFI, c’est quoi ? La finance décentralisée, plus connue sous le nom de DeFi, représente une révolution dans le monde financier. Jusqu'à récemment, les banques et les acteurs institutionnels régissaient la finance, laissant les particuliers jouer un rôle secondaire. Cependant, les choses changent rapidement, et la DeFi gagne en popularité, signe d'un changement de paradigme en cours. Traditionnellement, les banques agissent comme des intermédiaires pour sécuriser les fonds et effectuer les transactions pour les particuliers. Malheureusement, cela peut entraîner des frais élevés en raison du nombre d'intermédiaires impliqués. Par exemple, une simple transaction par carte bancaire auprès d'un commerçant peut coûter jusqu'à 3,5 % de frais. C'est là que la DeFi entre en jeu. La DeFi, fonctionnant sur la technologie de la blockchain, offre aux particuliers un accès aux services financiers de manière décentralisée et sans intermédiaires. Cela signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions et gérer leurs fonds 24h/24 et 365 jours par an, en gardant le contrôle total de leurs actifs. Les smart contracts jouent un rôle essentiel dans cette révolution, car ils permettent une interaction directe entre acheteurs et vendeurs, éliminant ainsi la nécessité d'intermédiaires coûteux. L'émergence de la DeFi est largement attribuée à l'introduction de la blockchain en 2009 avec Bitcoin, mais ce n'est qu'à partir de mi-2019 qu'elle a véritablement décollé et attiré l'attention des utilisateurs. Depuis lors, la DeFi a connu une croissance impressionnante. En août 2022, la valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles DeFi a atteint près de 100 milliards de dollars, marquant une augmentation spectaculaire en quelques années seulement. La DeFi propose une myriade de services financiers décentralisés. Parmi les plus populaires, on retrouve les échanges décentralisés (DEX) qui permettent aux utilisateurs d'échanger des actifs directement entre eux sans avoir besoin d'une plateforme centralisée. Les portefeuilles DeFi offrent des services similaires à ceux des banques traditionnelles, mais de manière décentralisée et avec une connectivité à plusieurs blockchains. Les stablecoins sont des cryptomonnaies adossées à des actifs stables tels que le dollar ou l'euro, offrant aux utilisateurs un moyen d'accéder aux services DeFi sans être exposés à la volatilité des cryptomonnaies traditionnelles. Les services de prêt et d'emprunt DeFi permettent aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des actifs de manière décentralisée, sans nécessiter de justificatifs. Le yield farming est une pratique complexe qui vise à optimiser les rendements en combinant plusieurs protocoles DeFi de manière stratégique. Les flash-loans, ou emprunts éclairs, permettent aux utilisateurs d'emprunter de grandes sommes d'argent avec peu de garanties, mais à condition de les rembourser dans le même bloc. La DeFi repose sur les blockchains, qui sont essentielles pour rendre ce concept de finance décentralisée une réalité. Parmi les blockchains les plus populaires pour la DeFi, on retrouve Ethereum, Avalanche, Polygon, Solana et Fantom. Elles fournissent l'infrastructure nécessaire pour soutenir les services financiers décentralisés. Grâce à la DeFi, la finance traditionnelle évolue vers un modèle plus ouvert, accessible et transparent, offrant à chacun la possibilité de profiter de services financiers à moindre coût et en gardant le contrôle total de ses fonds.


 










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