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Market Update 20 Février 2023


🎯 EN RÉSUMÉ POUR STRIKER 🎯


  • Le Dollar est haussier, le prix est actuellement sur un niveau de résistance depuis lequel nous nous attendons à de la volatilité

  • Le SP 500 évolue toujours latéralement sur le niveau de résistance des 4000 USD 4200 USD. Une reprise baissière depuis ces niveaux est fort probable

  • Le Bitcoin et les cryptos sont sur des niveaux de résistances importants, nous anticipons une correction forte depuis ces zones de prix

  • Nos positions acheteuses la semaine passée ont atteint leurs objectifs, nous cherchons à présent des sets up pour prendre des positions short ( vendeuses )

  • Introduction à l’effet de levier ( Leçon )

  • Rejoignez notre discord pour voir nos trades au quotidien 👉🏿 ICI


 
 

Pour gagner sur les marchés il faut savoir pratiquer l’art de la soustraction Le trading n’est pas si compliqué qu’on peut le penser Il n’y a pas d’indicateurs magiques Au lieu de penser à ce qu’on peut faire “en plus” pour réussir Il faut parfois savoir en faire moins pour mieux performer En ces jours ou l’incertitude règne Savoir rester en retrait en attendant plus de clarté est une position rentable Soit le sniper qui agit quand les conditions sont favorables En attendant, le Market Update est là pour te présenter la météo des scénarios les plus probables ⛅️



🩺 BILAN DE SANTÉ 🩺


1- Point marché tradi


Malgré une semaine “à l’arrêt” pour le Dollar Index (DXY) avec une clôture à +0,29%, la tendance haussière court terme suit son cours.

Le prix travaille le niveau de résistance évoqué depuis deux semaines (identifié en rouge sur le graphique).

Bien que la tendance long terme soit également haussière, un retour sur le support des 102$ est toujours envisageable avant de rejoindre la résistance des 107$ à 110$.



Sur le SP500 le prix continue d’évoluer de manière latérale sur le niveau de résistance des 4000$ à 4200$ comme anticipé en début d’année. Avec une clôture hebdomadaire à -0,34% la tendance court terme reste haussière mais a ralenti cette semaine. Une dernière “prise de liquidité” sur le niveau des 4300$ est toujours possible avant une continuation de la tendance long terme qui demeure baissière.



2- Point marché crypto


Après deux semaines clôturées en négatif, le Bitcoin termine cette semaine à +11,42 %.

Le prix est actuellement sur la partie haute du range et a liquidé la résistance des 25000$ comme envisagé depuis deux semaines.

La tendance long terme reste baissière malgré le fort mouvement correctif à la hausse observé depuis le début de l’année.

Ethereum quant à lui clôture sa semaine à +10,89%.



3- L’avis GRAVITY


Bien que les Crypto-Monnaies continuent de grimper à court terme, les Indices US (SP500, NASDAQ, DOW JONES) qui représentent la santé de l’économie mondiale évoluent latéralement sur des niveaux de résistances importants et dessinent une reprise de la tendance de fond qui est baissière.

Comme indiqué dans le précédent Market Update, nous nous trouvons sur des zones de prix décisives et l’évolution très lente du Dollar Index et du SP500 cette semaine nous pousse à la prudence.

Des niveaux de résistances très liquides (où une grande quantité d’ordres d’achats & de vente avaient été placés) ont été pris sur le SP500 et les Cryptos ce qui devrait entrainer une forte réaction baissière au minimum à court terme.


4- Plan d’action

Alors que le Dollar Index a déjà effectué son retournement haussier à court terme, il nous faudra attendre un retournement impulsif à la baisse sur le SP500 et les Cryptos avant de continuer la construction de nos positions short (à la baisse) à moyen terme.

  • La semaine passée, nous n’avons pas eu de confirmations pour des positions baissières sur les niveaux de résistance que nous surveillons sur les Crypto-Actifs

BTC : 22700$

ETH : 1600$

  • Les positions Intraday à la hausse du début de semaine (anticipées dans le dernier plan d’action) ont quant à elles explosé nos objectifs 🧨

BTC : 23000$

ETH : 1600$

SP500 : 4150$

  • Pour cette semaine en Intraday, nous sélectionnons avec encore plus d’attention nos prises de positions en lien avec l’incertitude qui règne sur les marchés à court terme et nous travaillons de niveaux à niveaux en exploitant des mouvements de faible ampleur.

Pour suivre notre gestion de ces trades en temps réel, rdv sur notre discord ICI

 


🚨 POINT ACTU 🚨

  • La courbe des taux US (Yield Curve) continuent de s’enfoncer dangereusement en territoire négatif laissant envisager une très forte récession (courant 2023/24).

  • La Banque de Russie annonce la phase pilote de son rouble numérique pour le mois d'avril prochain.

  • La SEC attaque en justice Do Kwon et Terraform Labs pour fraude.

  • Fin du BUSD : Tether engrange un milliard de dollars sur l'USDT.

  • Le Salvador envisage d'ouvrir une « ambassade du Bitcoin (BTC) » au Texas pour encourager son adoption


 


🔖 LA LEÇON 🔖


Le trading à effet de levier est quelque chose d’intriguant, il nourrit des désirs de cupidité pour certains et la peur de ceux qui en ont fait les frais à cause d’une mauvaise utilisation.

Il nous ait tous venu à l’esprit l’idée qu’avec un levier X200 on allait pouvoir réaliser des 1000 % de performance…

Oui, la stratégie casino fonctionne parfois, mais la réalité est bien différente.

Dans la leçon du jour on va parler du vrai rôle de l’effet de levier et présenter la manière avec laquelle nous l’utilisons dans nos stratégies.

1. Introduction à l'effet de levier en trading

Un effet de levier permet d’appliquer un effet multiplicateur à vos trades grâce à un prêt de fonds.

Généralement, les leviers vont de 1 à 125.

Grâce à cet outil, vous pouvez négocier des volumes beaucoup plus importants à l’achat et à la vente que ce que votre compte de trading initial vous permet de faire.



2. Comment fonctionne l'effet de levier? L’effet de levier met en rapport deux personnes : le trader (débiteur) et le courtier (créancier) Lorsque le trader souhaite prendre un trade à effet de levier, il va demander au courtier de lui prêter de l’argent. Cette position avec effet de levier sera alors possible grâce à la notion de “marge requise”: en effet seule une partie du capital du trader est immobilisée lors de l’ouverture de la position (marge), le reste des fonds nécessaires à son ouverture est avancé par le courtier. Si vous avez 1000 USD sur votre compte de trading et que vous souhaitez ouvrir une position de 10 000 USD, le courtier vous prêtera 9 000 USD et vos 1000 serviront de marge requise. Le levier sera alors de 1 : 10.




3. Impact de l'effet de levier sur les pertes et les gains Il existe différents effets de levier, il est possible de faire un simple levier de 2 soit 1:2 comme il est possible de réaliser un levier de 100 soit 1:100. Exemple 1 : Achat de Bitcoin / USD sans levier 1 : 1 Hausse du cours BTC/USD de 10 % = Gain de 10 % Baisse du cours de 10 % = Perte de 10 % Exemple 2 : Achat de Bitcoin / USD levier 1 : 10 Hausse du cours de 10 % = Gain de 100 % sur la position ( 10% x 10 ) Baisse du cours de 10 % = Perte de 100 % de la position ( 10% x 10), vous avez perdu la totalité de votre marge. Vous l’aurez compris, le courtier ne mettra jamais à risque son propre argent pour vous. Une fois que votre marge requise est liquidée, il récupère l’argent prêté + des frais.




4. Utilité de l'effet de levier chez GravityMarkets L’effet de levier est souvent utilisé à mauvais escient, les traders débutants voient dans le levier l’opportunité de multiplier leurs gains et oublient que dans le cas d’un trade perdant c’est leurs pertes qu’ils multiplient. L’effet de levier est un outil qui doit être utilisé en adéquation avec la taille de votre capital et la stratégie de risque que vous avez mis en place (leçon 6). Comme vu dans la leçon sur le risque management, chez Gravity nous mettons 0,5 % de notre capital à risque par trade et nous tolérons d’être exposé à 3 % de risque au total ( plusieurs positions / swing trading ). L’effet de levier nous aidera sur deux points :

  • Possibilité de lancer plusieurs Trades simultanément sans être à cours de liquidités tout en respectant notre stratégie de risque.

  • Ne pas exposer tout notre capital sur les plateformes de trading qui sont parfois dangereuses ( FTX ). Grâce au levier vous pouvez trader l’intégralité de votre capital en n’exposant que 10% de ce dernier sur les plateformes.



5. Exemple concret d'utilisation de l'effet de levier

Je trade avec un capital de 100 000 USD

J’ai l’opportunité d’un trade sur le Bitcoin / USD

Prix d’entrée = 20 000 USD

Prix stop loss = 19 980 USD

Prix de take profit = 21 000 USD

Sur ce trade je suis prêt à mettre 0,5 % de mon capital à risque soit 500 USD.

Je calcule donc la taille de ma position en fonction de ce risque et de l’écart entre mon entrée et mon stop loss.

L’écart entre mon prix d’entrée et mon stop loss est de 0,2%.

Pour respecter mon risque de 500 USD (0,5 %) la taille de ma position sera de :

100 X 500 / 0,2 = 250 000 USD

Sachant que mon capital total est de 100 000 USD, je devrais utiliser un levier de 2,50 pour pouvoir prendre ce trade.

Si dans le même temps je souhaite prendre deux autres trades similaires, le tout en respectant ma gestion du risque ( 3% maximum sur mon capital ), le levier me servira comme accès à la liquidité nécessaire pour pouvoir le faire.

En conclusion, le levier est un outil qui doit être utilisé en adéquation avec le risque management que vous avez défini par rapport avec votre capital réel.

Il n’est en aucun cas un outil casino 🎰

 







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